Áp dụng Volume Spikes and Dips trong giao dịch Forex

Trong quá trình thị trường hoạt động, có đôi lúc khối lượng giao dịch tăng lên một cách đột biến, hoặc giảm xuống đột ngột so với những phiên trước và sau đó. Trạng thái này được gọi là Volume spikes and dips (tạm dịch là khối lượng đạt đỉnh và chìm sâu). Đối với những nhà giao dịch sử dụng phương pháp phân tích khối lượng, các trạng thái này có thể có ý nghĩa rất lớn trong việc xác nhận trạng thái của thị trường hiện tại.

Đối với những anh em yêu thích phân tích khối lượng trong giao dịch, có lẽ anh em đều biết rằng những lúc khối lượng có biến động hoặc có sự thay đổi sẽ có ý nghĩa hơn và cũng mang lại nhiều cơ hội hơn bình thường. Đặc biệt là những thay đổi mang tính đột biến như Volume Spikes và Volume Dips thì lại càng được quan tâm hơn nữa.

Vậy Volume Spikes and Dips là gì? Nếu anh em chưa biết hai trạng thái khối lượng này thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

1. Volume Spikes và Volume Dips là gì ?
1.1. Định nghĩa
Hiểu một cách đơn giản, Volume Spikes là hai thời điểm đột biến về khối lượng so với bình thường:

Volume Spikes là khi khối lượng tăng đột biến, vượt qua phạm vi bình thường, báo hiệu sự sôi động của thị trường đang diễn ra.
Volume Dips xảy ra khi khối lượng giảm sâu dưới mức bình thường, cho thấy rằng thị trường đang không có được sự quan tâm từ các nhà giao dịch.
Cả hai tín hiệu khối lượng này đều rất quan trọng và có thể dự báo trước về chuyển động của giá trong tương lai. Tuy nhiên, volume spikes mang nhiều ý nghĩa hơn một chút, vì khi thị trường nhận được nhiều sự quan tâm thì cũng có nhiều tình huống có thể xảy ra hơn.

1.2. Cách xác định volume spikes and dips
Volume spikes và volume dips rất dễ có thể nhận ra khi nhìn vào biểu đồ khối lượng, với các thanh khối lượng cao đột biến hoặc thấp hơn hẳn so với các thanh còn lại.

Để quan sát trực quan hơn, anh em hãy vẽ hai đường ngang trên biểu đồ khối lượng như trong ví dụ bên dưới:

• Các thanh khối lượng vượt qua dòng trên cùng: hoạt động cao bất thường, hay chính là volume spikes
• Các thanh nằm giữa hai dòng kẻ: hoạt động bình thường, thường mang ít ý nghĩa hơn.
• Các thanh nằm phía dưới dòng kẻ dưới cùng: hoạt động thấp bất thường – volume dips

Mình có một vài gợi ý cho anh em trong việc vẽ hai đường ngang này để quan sát được một cách chính xác nhất (áp dụng cho biểu đồ khung ngày):

• Điều chỉnh các đường ngang dựa trên khối lượng của cả năm và điều chỉnh chúng mỗi tuần
• Đảm bảo phải có ít nhất một thanh khối lượng cao hơn đường trên cùng trong mỗi quý, và cũng ít nhất có một thanh thấp hơn đường ngang phía dưới.
• Nếu có quá nhiều tín hiệu nhiễu, tức là các thanh volume spikes và volume dips không hoạt động , thì anh em cần điều chỉnh lại các đường ngang sao cho số lượng Spikes và Dips ít hơn và đảm bảo chất lượng cao hơn.

Tuy nhiên, cũng đừng để các thanh ở mức xa quá, anh em có thể bỏ lỡ các thanh volume spikes và dips đáng tin. Như trong ví dụ bên dưới, nếu kéo đường bên trên lên mức 1,5 triệu, có thể chúng ta đã bỏ qua khá nhiều thanh volume spikes tốt ở phía dưới.

Kẻ các đường phân chia khối lượng hợp lý để không bỏ lỡ volume spikes and dips

1.3. Một số trường hợp cần lưu ý
Đôi khi khối lượng tăng đột biến là kết quả của một tổ chức lớn. Thỏa thuận giao dịch của họ có thể đã được thương lượng từ rất lâu trước đó, và không hề liên quan đến tình hình hiện tại của thị trường. Do đó, nếu thấy khối lượng tăng gấp khoảng 5-10 lần trung bình, anh em cần tìm hiểu xem liệu nó có phải do một giao dịch duy nhất gây ra hay không.
Hãy cẩn thận để tránh nhầm lẫn giữa volume dips với sự tạm lắng của thị trường trong các dịp nghỉ lễ của Mỹ hoặc châu Âu, hoặc trước các kỳ nghỉ lễ của toàn thế giới.

2. Cách áp dụng Volume Spikes trong giao dịch
Mình đã nói ở trên về việc volume spike mang nhiều ý nghĩa hơn so với volume dips. Do đó, trong phần áp dụng này mình sẽ chỉ giới thiệu với anh em các trường hợp ứng dụng của Volume spikes thôi nhé. Trên thực tế, khi khối lượng giao dịch thấp, có lẽ anh em cũng nên nghỉ ngơi thay vì mất công tìm kiếm tín hiệu trong lúc phần lớn mọi người chỉ đang quan sát.

2.1. Volume Spikes báo hiệu sự kết thúc xu hướng
Trong một xu hướng đang diễn ra, sự biến đổi đột ngột về giá và khối lượng thường báo hiệu một sự đảo ngược lớn, hoặc ít nhất là kết thúc xu hướng đang diễn ra, đơn giản là vì nó báo hiệu tài sản này đang ở trong tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Ví dụ bên dưới về xu hướng tăng

Khối lượng tăng đột biến trong xu hướng tăng

Ta thấy một xu hướng tăng bắt đầu ở thanh nến đánh số 1.

Đến ngày số 6, một thanh nến thân dài và khối lượng tăng cao báo hiệu xu hướng tăng đang lên đỉnh điểm

Thanh nến số 7 có thân ngắn nhưng khối lượng còn cao hơn nữa, cho thấy lực mua đã cạn kiệt. Thực tế là ngay sau đó giá đã giảm sâu.

Đến ngày số 12, có một sự hồi phục nhẹ, tuy nhiên nhu cầu mua đã không đủ mạnh và đợt hồi phục kết thúc nhanh chóng, xu hướng giảm dài hạn đã bắt đầu.

Ví dụ tiếp theo là trong một xu hướng giảm

Khối lượng tăng đột biến trong xu hướng giảm

Ở cây nến số 1, một cây nến rất dài cùng với khối lượng tăng đột biến, báo hiệu bên bán đang xả toàn bộ lượng tài sản đang nắm giữ.

Cây nến số 2 có thân ngắn hơn nhưng khối lượng thậm chí còn lớn hơn, thể hiện rằng lực bán đã cạn kiệt, một vùng hỗ trợ đã được hình thành tại đây. Xu hướng giảm kết thúc.

2.2. Volume Spikes và khoảng trống giá (GAP)
Khoảng trống đi kèm với khối lượng tăng đột biến thường là một tín hiệu rất mạnh.

Trong ví dụ dưới đây, anh em có thể thấy giá tạo một khoảng trống theo hướng tăng lên, phá vỡ khỏi phạm vi side way trước đó, đi kèm với đó là khối lượng tăng đột biến. Kết quả sau đó là giá đã bước vào một xu hướng tăng rõ rệt.

Khối lượng tăng đột biến đi kèm với GAP

Thêm một ví dụ khác dưới đây:

Khối lượng tăng đột biến đi kèm với GAP

Ở khu vực số 1, giá tạo một khoảng trống và khối lượng tăng mạnh, sau đó xu hướng tăng đã được củng cố thêm một cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa volume spikes và GAP còn rõ ràng hơn ở vị trí số 2, khi mà giá tạo GAP phá qua đường trendline của xu hướng tăng, kết hợp với khối lượng tăng đột biến đã chấm dứt xu hướng tăng mạnh trước đó để bước vào xu hướng giảm.

2.3. Volume Spikes trong thị trường Side way
Khi thị trường đang ở trong trạng thái tích lũy, nói cách khác là đang side way, nếu bỗng dưng xuất hiện một phiên giao dịch có khối lượng tăng vọt thì đó nhiều khả năng là báo hiệu cho việc giá sắp thoát ra để bắt đầu một xu hướng mới.

Thường thì sự phá vỡ phạm vi side way không xảy ra ngay lập tức tại thời điểm xuất hiện khối lượng tăng đột biến, mà nó thường cần thêm một vài phiên thăm dò sau đó nữa. Anh em có thể xem ví dụ dưới đây để rõ hơn:

Khối lượng tăng đột biết báo hiệu kết thúc đợt side way

Giá đã tích lũy trong khoảng 6 tháng cho đến thời điểm số 1 xuất hiện một bẫy giảm giá bear trap (chúng ta sẽ không phân tích kỹ về sự kiện này)

Đến thời điểm số 2, giá bắt đầu tiếp cận biên trên của phạm vi side way, và khối lượng tăng mạnh cùng lúc đó. Sau đó giá hồi về một chút trong vài phiên trước khi bật tăng ra khỏi phạm vi và bắt đầu một xu hướng tăng rất mạnh.

Ví dụ khác dưới đây cũng có diễn biến tương tự. Giá đang side way trong khoảng 3 tháng, cho đến giữa tháng 6 (vị trí đánh dấu) đã xuất hiện khối lượng tăng đột biến, sau đó giá thăm dò thêm vài phiên rồi bật tăng và bắt đầu xu hướng mới.

Khối lượng tăng đột biết báo hiệu kết thúc đợt side way

3. Kết luận
Hy vọng với bài chia sẻ này, anh em đã nắm bắt được cách hoạt động của thị trường khi xuất hiện khối lượng tăng đột biến. Tuy nhiên, mình vẫn luôn lưu ý với anh em rằng trong thị trường Forex, không có một thiết lập nào hoàn hảo 100% cả, mọi chiến lược giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy việc sử dụng Volume Spikes and Dips nên được kết hợp với các tín hiệu khác để có xác suất chiến thắng cao hơn.